Семейная бухгалтерия в excel: Шаблон Excel для домашней бухгалтерии / Хабр

Таблица расходов и доходов семейного бюджета в Excel

Анализом доходов и расходов занимается каждый человек, которому небезразлично финансовое благополучие своей семьи. Если вы не знаете сколько у вас денег значит их у вас нет. Ведение бюджета позволяет всегда оставаться в плюсе, предупреждать ненужные траты, реализовывать цели и мечты.

Готовых программ для учета доходов и расходов много. Но найти лучшую программу, которая выполняла бы все запросы конкретной семьи сложно. Ведь запросы-то разные. Предлагаем составить семейный бюджет в Excel и адаптировать его под свои нужды.

Личный бюджет доходов и расходов в Excel

В пакет программ Microsoft Office встроено несколько шаблонов для решения тех или иных задач. Откройте Excel – нажмите кнопку «Файл» — «Создать» — «Образцы шаблонов» — «Личный бюджет на месяц» — ОК.

Если по каким-то причинам у Вас нет данного шаблона или вы не смогли его найти можете скачать личный бюджет на месяц в Excel.

Откроется простейший шаблон, куда можно заносить плановые, фактические показатели. Распределять доходы и расходы по статьям, подсчитывать суммы в автоматическом режиме.

Готовый шаблон семейного бюджета мы можем адаптировать к свои потребностям:

• добавить/удалить статьи;
• изменить параметры условного форматирования;
• названия строк;
• цвета заливки и т.д.

Перед нами сводная ведомость доходов и расходов. Возможно, для некоторых семей она будет удобна. Но мы предлагаем детализировать таблицы.



Таблица семейного бюджета в Excel

Допустим, в семье ведется раздельный бюджет. Важно, кто сколько приносит в дом. Необходимо учесть месячный заработок мужа и жены. Причем деньги поступают неравномерно. В один день – зарплата, через неделю – аванс. Еще через пару дней – проценты по вкладу. Плюс периодические подработки.

Чтобы детализировать поступления, на отдельном листе создаем таблицу Excel доходов и расходов семьи. Даем ей название.

Обозначаем графы: «Дата», «Статья», «Сумма». Внизу – «Итого». В эту ячейку вбиваем формулу для подсчета суммы.

Возвращаемся в сводную ведомость. Выделяем ячейку, над которой хотим вставить строку. Правая кнопка мыши – «Вставить» — «Строку» — ОК. Подписываем:

Теперь нужно сделать так, чтобы итоговая сумма из детального отчета автоматически переносилась в сводку. Выделяем пустую ячейку, где должны отобразиться цифры. Вводим «равно».

Переходим на лист с детальным отчетом. И нажимаем итоговую сумму поступлений за месяц. «Ввод»:

Мы присоединили детальный отчет к главной сводной ведомости. Теперь можно в течение месяца вносить изменения в лист детализации столько раз, сколько нужно. Суммы в сводке будут пересчитываться автоматически.

Детализация расходов бюджета

Деньги тратятся практически каждый день: покупаются продукты питания, топливо, проездные билеты. Чтобы оптимизировать ведение семейного бюджета, рекомендуется сразу же вносить расходы. Потратили – записали.

Для удобства создадим листы детализации по всем статьям расходов. На каждом – таблица Excel расходов семейного бюджета в деталях. «Дата» — «Статья расходов» — «Сумма». Достаточно сделать ее один раз. А потом копировать и вставлять.

Чтобы дать название листу детализации, щелкаем по его обозначению правой кнопкой мыши. «Переименовать».

Не забывайте записывать в строку «Итого» формулу суммы.

Теперь привяжем отчеты с расходами к сводной ведомости. Принцип присоединения тот же.

Старайтесь выделять именно ячейку с итоговой суммой!

Защита данных в ячейке от изменений

Часто расходы и доходы вводятся в спешке. Из-за этого можно сделать ошибку, ввести недопустимое значение. В результате получатся неправильные сводные данные. А вспомнить в конце месяца, где именно была неточность, порой невозможно.

Как защитить ячейку от изменений в Excel:

1. От ввода некорректных значений. Данные – проверка данных – параметры. Выбрать тип данных из всплывающего списка. ОК.
2. Запретить изменение значений в ячейке. Рецензирование – защитить лист. В открывшейся вкладке ввести пароль, который позволит отключить защиту. Во всплывающем списке можно выбрать, что запрещаем, а что разрешаем. В примере мы оставили пользователю возможность выделять ячейки.
3. Выборочно защитить ячейки. Семейным бюджетом могут пользоваться сразу несколько человек. Для каждого из них можно организовать доступ в определенную область листа. Рецензирование – Разрешить изменение диапазонов. Создать. Вводим имя диапазона, адреса ячеек (к которым будет доступ) и пароль доступа.

Чтобы защитить всю книгу, на вкладке «Рецензирование» нажмите соответствующую кнопку.

Работа с формулами в таблице личных финансов

Когда в таблице с доходами и расходами протягиваешь формулу («размножаешь» по всему столбцу), есть опасность сместить ссылку. Следует закрепить ссылку на ячейку в формуле.

В строке формул выделяем ссылку (относительную), которую необходимо зафиксировать (сделать абсолютной):

Нажимаем F4. Перед именем столбца и именем строки появляется знак $:

Повторное нажатие клавиши F4 приведет к такому виду ссылки: C$17 (смешанная абсолютная ссылка). Закреплена только строка. Столбец может перемещаться. Еще раз нажмем – $C17 (фиксируется столбец). Если ввести $C$17 (абсолютная ссылка) зафиксируются значения относительно строки и столбца.

Чтобы запомнить диапазон, выполняем те же действия: выделяем – F4.

Семейный бюджет дисциплинирует. Помогает выработать финансовое поведение, избежать лишних денежных трат. А Excel позволяет учесть особенности конкретной семьи.

Шаблон личного бюджета для Excel

Шаблоны Excel стали нашими важными помощниками во время подведения баланса по контролю расходов наряду с контролем доходов. Определенно, чтобы подвести наш cемейный бюджет и всё это благодаря расчётным листам и вставленным функциям Excel, которые решают любые проблемы, которые могут возникнуть.

Как рассчитать личный бюджет в Еxcel

Для расчета личного бюджета, к счастью, у нас есть в распоряжении шаблон Excel для семейного бюджета, который позволяет нам получить любые данные касающиеся наших расходов и наших доходов на протяжении всего года. Для этого этот расчётный лист Excel включает:

• Отдельный лист для каждого месяца
• Каждый месяц имеет разделы для расходов и доходов, а также их общий баланс
• Итог года, или график, который показывает присутствие или отсутствие экономического роста
• Сводка года, сравнительная таблица, где мы наблюдаем эволюцию доходов и расходов по месяцам

Помните, что если вы хотите, вы также можете использовать шаблон Excel для бухгалтерии, что будет служить большим подспорьем как для ваших личных, так и для деловых финансов.

Шаблон семейного бюджета в Excel для скачивания

Здесь вы можете использовать этот бесплатный скачиваемый шаблон Excel для того чтобы вести семейный бюджет в листах Excel в несколько простых шагов, так как вам только нужно заполнить свои данные и ваши результаты будут автоматически появляться. Не ждите больше и организуйте всё лучше благодаря Excel.

Шаблон семейного бюджета для Excel

Используйте этот шаблон Excel для семейного бюджета и воспользуйтесь всеми преимуществами Еxcel. Контролируйте и отслеживайте ваши личные расходы и доходы чтобы держать под контролем ваш личный бюджет быстро и легко с помощью этого бесплатного шаблона.

Как вести домашнюю бухгалтерию через Excel самому

Вам понадобится

• — ПК, ноутбук, нетбук, смартфон или планшет с возможностью редактирования документов MS Excel
• — установленная программа MS Excel или другая программа, позволяющая создавать и редактировать файлы такого формата

Инструкция

Создайте документ Excel и назовите первый лист так, чтобы затем отличать разные периоды. Например, 1.12.2014-7.12-2014. Лучше называть листы по датам, чтобы не запутаться. При этом, чтобы вести бухгалтерию в длительном периоде, не нужно делать записи только на одном листе. Разбейте период на несколько частей, например, по неделе или по полмесяца. Это улучшит восприятие информации с листа.

Подумайте, как вы хотите оформить вашу таблицу с будущим балансом. Вы можете каждый раз создавать отдельный шаблон, копируя статьи расходов/доходов, либо создать таблицу сразу на период. Таблица может выглядеть как стандартный бухгалтерский баланс, либо все статьи будут расположены в столбик. Для простейшей таблицы подойдет шаблон на период.

Впишите статьи расходов и доходов в соответствующий столбец таблицы. Вы можете располагать в таком порядке, в каком захотите, но, для удобства подсчетов, лучше сгруппировать доходы и расходы. Вы можете более подробно расписать статьи расходов, чтобы потом понять, по какой статье расход самый высокий, также, являются ли эти траты действительно важными для вас. Обычно деньги утекают понемногу на незначительные предметы быта, перекусы в кафе и т.д. Также добавьте статьи «Другое» для тех расходов и доходов, которые вы не можете вспомнить или они не входят в отдельную группу.

В колонке статей расходов и доходов в самом конце добавьте графы «Итого». В этой строке вы сможете отследить сколько в сумме потратили или заработали за день. Также, можно добавить графу «Баланс», там будет отражаться количество денег, которое у вас остались за вычетом всех расходов. Если баланс будет отрицательным, ты вы влезли в долги, а деньги, которые у вас имеются на руках, по факту не ваши.

Вставьте ниже таблицы, или там, где вам удобно, место для комментария. Там вы можете написать важные для вас вещи, определить, на что вы потратили деньги в графе «Другое» и т.д.

Запишите все доходы и расходы за день в соответствующие графы так, чтобы данные по статьям расходов были записаны в столбце «расходы» по соответствующей дате. Тоже самое проделайте с данными по доходам. Для форматирования числовых данных используйте вкладку Главная, раздел Число.

Далее мы оформляем статьи Итого и Баланс, чтобы в них автоматически суммировались доходы и расходы. Для этого нужно выделить ячейку Итого/расход(1.дек) и поставить в ней знак «=», чтобы ввести формулу. Здесь можно использовать простую сумму, набрав «=СУММ». Затем выделите те данные, которые вы хотите просуммировать и нажмите ENTER. Итогом данных действий должно быть появление в ячейке суммы расходов за этот день. Проделайте тоже самое с доходами.

Чтобы вставить формулу в графу баланс, выделите ячейку Баланс/расход или Баланс/доход за 1.дек. Далее поставьте в ней знак «=», выделите ячейку Итого/доход (в строке формул появится номер ячейки), поставьте знак «-» и выделите ячейку Итого/доход. Нажмите ENTER. После этого в ячейке появится ваш доход на 1.дек за минусом расходов. Это те деньги, которые вы можете использовать.

Чтобы не проделывать каждый раз одинаковые операции по внесению формул в строки, выделите ячейки Итого/расход И Итого/доход, затем растяните их до конца таблицы. После этого в строке Итого появятся формулы. Чтобы проверить правильность копирования, выделите любую ячейку в строке Итого и поставьте курсор в строке формул — должна выделиться область суммирования.

Таким же образом распределите формулу из ячейки Баланс. Выделите ее и ячейку рядом, чтобы формула копировалась не в каждую ячейку, а через одну. Растяните ячейку до конца таблицы и проверьте правильность копирования формулы, как в предыдущем шаге.

Чтобы понять, сколько денег у вас осталось в конце недели, просуммируйте ячейки Баланс за весь период. Данные можно вывести справа таблицы. Таким же образом можно просуммировать все статьи доходов/расходов и посмотреть детально данные потоки. Чтобы просуммировать строку, нажмите в ячейке, в которую вы хотите занести данные «=СУММ» и выделите строку, нажмите ENTER.

Семейный бюджет в Excel | Эксель Практик

Привет!

Сегодня решил показать свой вариант семейного бюджета. Семейный бюджет снимает много проблем — он позволяет вести учет расходов, делать план на месяц и на год, а в итоге вы рационально управляете своими расходами и правильно представляете свои возможности. Мой вариант делался и эволюционировал годами, но я еще покажу несколько вариантов, которые гуляют по сети.

Итак, в первую очередь, где взять форму. Можно сделать самому, а можно просто скачать у Microsoft. Команда Создать/Microsoft Office Online/Бюджеты/Семейные бюджеты. Там выбираете тот, который вам больше по нраву, они в о общем только дизайном и отличаются.

Состав бюджетов:

1. Запланированные и фактические доходы.
2. Запланированные и фактические расходы.
3. Разница или план/факт
4. Диаграммы (не у всех).

Работа с ними простая: ежемесячно вбиваете в графы план, потом напротив по мере возникновения расходов (доходов) и факт. В итоге табличка выдает путем нехитрых формул результат, а именно сравнени ваших доходов и расходов.

Теперь перейдем к моему варианту семейного бюджета:

Возможности:

• План/факт
• Определение текущей ситуации
• Хронология.
• Показ статей и групп, по которым идет перерасход.

Какие функции Excel я использовал:

1. «Умную» таблицу. Это сняло проблему ссылок в расчете показателей.
2. Функцию СуммЕсли, которая позволила обойтись без сводных таблиц.
3. Условное форматирование для показа статей, по которым идет перерасход.
4. Функцию ВПР для определения группы затрат.

В общем, ничего мега крутого, но очень практично.

Как я с ним работаю:

• забиваю плановые показатели в начале месяца.
• по ходу месяца забиваю в ведомость фактические затраты. таблица потом фиксирует затраты по группам, если точно такой затраты нет, группу ставлю вручную.
• сразу показываются статьи, по которым уже есть перерасход и сколько еще нужно денег для покрытия всех статей. Корректирую по ситуации. Если это перерасход, который не был учтен, ничего трогать не надо.
• в конце месяца копирую этот лист, называю по названию следующего месяца, отражаю фактическое сальдо, корректирую ежемесячные затраты, оставляю затраты, которые не сделал, но сделать надо и удаляю все затраты в ведомости (не трогаю первую строчку, она содержит формулы, их я потом продлеваю вниз).

Также помимо ежемесячного бюджета я использую годовой план. Его я корректирую нечасто, он нужен не для учета, а для оценки будущих перспектив.

Его лучше сделать в начале года, чтобы потом использовать информацию из него для ежемесячного бюджета. А потом корректировать для оценки текущей ситуации.

Ежегодный план позволяет видеть всю картину в общем. С его помощью можно планировать крупные покупки или платежи по кредиту.

Скачать  бюджеты можно здесь: Бюджеты Microsoft

А мой бюджет здесь.

Эксель Практик

«Глаза боятся, а руки делают»

P.S. Я веду рассылку, где идет немного другой формат подачи информации, поэтому если интересно — подписывайтесь на рассылку, форма в правой части страницы. Тем более, что сразу после подписки вы получите бонус — мой видеокурс о 10 полезных инструментах Excel, которые не всякому известны.

P.P.S. Для тех, кто хочет экстренно быстро изучить Excel, я специально сделал практикум-самоучитель, можете посмотреть его описание по вот этой ссылке.

 

 

Использование Excel для учета малого бизнеса

Узнайте, как Excel может помочь трансформировать бухгалтерский учет для малого бизнеса.

После калькуляторов электронные таблицы — лучший друг бухгалтера, когда речь заходит об управлении основными задачами бухгалтерского учета (например, бухгалтерские книги и бухгалтерские балансы). Но Microsoft Excel все еще соответствует обману в эту эру инновационных технологий, таких как AI и блокчейн?

Да, в зависимости от ваших финансовых и бухгалтерских требований.Excel может помочь с большинством основных (например, бухгалтерия, управление счетами), но если вам нужна помощь с расширенными функциями бухгалтерского учета, такими как управление денежными потоками и налогообложением, возможно, вы захотите рассмотреть бухгалтерское программное обеспечение.

В этой статье мы рассмотрим некоторые ключевые тенденции, преимущества и возможности использования Excel, бесплатные шаблоны Excel и когда следует рассмотреть Excel для учета в малом бизнесе.

Тенденции использования Excel для учета в малом бизнесе

Прежде чем мы углубимся в возможности и преимущества Excel, важно понять, как изменилось использование Excel для учета в малом бизнесе за последние несколько лет.

Excel продолжает оставаться одним из самых популярных инструментов бухгалтерского учета, используемых финансовыми менеджерами малого бизнеса. Малые предприятия, как правило, имеют и используют меньше финансовых данных по сравнению с предприятиями, и Excel позволяет таким предприятиям сосредоточиться на основных задачах бухгалтерского учета, таких как планирование бюджета и прогнозирование.

Вот разбивка инструментов бухгалтерского учета, используемых предприятиями США:

Разбивка инструментов учета, используемых предприятиями США (Источник)

Несмотря на популярность Excel, его использование в бухгалтерском учете постепенно сокращается среди предприятий всех размеров, как показано в таблице ниже.

Одной из возможных причин такого снижения является снижение цены на программное обеспечение ERP и облачные инструменты учета, специально предназначенные для базовых функций, таких как управление счетами.

Использование Excel для бухгалтерского учета сокращается с 2017 года
(Источник)

Преимущества использования Excel для учета в малом бизнесе

• Сравнение наборов данных : Помогает сравнить наборы финансовых данных, такие как общая кредиторская задолженность и дебиторская задолженность, для расчета объема денежных потоков за определенный период.Вы можете отслеживать текущие расходы, чтобы получить более четкое представление о том, куда идут ваши деньги, и (если применимо) разделить клиентов на группы в зависимости от размера, местоположения или покупки, чтобы увидеть, какие группы приносят наибольшую прибыль для вашего бизнеса.
• Создание настраиваемых отчетов: Создание отчетов на основе шаблонов (включая таблицы и диаграммы), которые можно повторно использовать для таких задач, как управление счетами и оценка объемов денежных потоков. Эти отчеты могут быть настроены по мере необходимости, чтобы добавить больше точек данных (например, несколько / различные ставки налога с продаж штата) без необходимости создавать новый шаблон с нуля.
• Автоматизация ввода данных: Макросы Excel помогают автоматизировать повторяющиеся задачи ввода финансовых данных (например, копирование данных из первоисточников в лист Excel). Например, вы можете создать макрос для экспорта данных, связанных со счетами, из файла CSV и заполнить соответствующий шаблон управления счетами на листе Excel.

Основные функции Excel, которые можно использовать для учета в малом бизнесе

Сводные таблицы: Расположенные в меню «Вставка» в Excel, сводные таблицы представляют собой расширенный формат таблиц, который суммирует сложные наборы данных на основе выбранного диапазона ячеек.Оттуда пользователи могут фильтровать выбранные данные в отдельном окне.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: Сводные таблицы

отлично подходят для суммирования необработанных данных бухгалтерского учета и сортировки их по различным категориям. Допустим, вам нужно разобраться в маршрутах для управления расходами. Вы можете использовать сводную таблицу для фильтрации сложных наборов данных и суммирования расходов по категориям.

Анализ «что-если»: Анализ «что-если», расположенный в меню Excel «Excel», помогает прогнозировать результаты, изменяя наборы данных в формуле.Другими словами, эта функция позволяет пользователям тестировать новые результаты, изменяя данные без удаления или изменения основного набора данных.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:

Эта функция идеально подходит для управления денежными потоками, а также для общего бюджета и процессов прогнозирования. Эта функция позволяет пользователям тестировать различные оценки бюджета в графическом формате (линия тренда или гистограмма) и изменять прогноз для этих оценок на основе изменений, которые пользователь вносит в данные бюджета.

Листы прогноза: Эта функция находится в том же меню, что и «анализ« что если »», и помогает пользователям прогнозировать тренды данных на основе исторических значений.Эта функция прогнозирует тенденции в графическом формате, а не просто изменяет значения данных в ячейке.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:

Эта функция актуальна, только если у вас есть исторические данные за несколько лет. Например, если у вас есть данные о движении денежных средств за прошлые годы, вы можете включить эти данные в таблицу и использовать эту функцию для создания нового рабочего листа с графиком, прогнозирующим будущие тенденции в объеме вашего денежного потока.

Бесплатные бухгалтерские шаблоны Excel

Excel поставляется с готовыми шаблонами для всех видов учетных функций, таких как счета, бюджетирование и многое другое.

Вы можете получить банковские контрольные листы, бухгалтерские книги, шаблоны счетов-фактур и средства отслеживания личных финансов непосредственно от Microsoft. Оттуда есть множество онлайн-ресурсов, которые помогут вам настроить бесплатные шаблоны учета Excel, такие как видео YouTube, которые просматривают зрителей с помощью различных шаблонов, включая форматирование и формулы, а также советы о том, как лучше всего использовать этот тип листа, как только вы Мы установили это.

4 рекомендации по использованию Excel для бухгалтерского учета малого бизнеса

Вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду, если вы используете (или рассматриваете возможность использования) Excel для учета в малом бизнесе.

1. Убедитесь, что программа на самом деле Excel . Если эта статья звучит как слишком много, чтобы узнать или не совсем то, что вы ищете, не забывайте, что вы можете изучить другие варианты бухгалтерского учета и программного обеспечения для работы с электронными таблицами. Вот наш список лучших бесплатных и открытых исходных текстов программного обеспечения для начинающих.
2. Ознакомьтесь с шаблонами, предлагаемыми Microsoft . Ищите шаблоны учета и отчетности в Интернете, чтобы определить, соответствует ли то, что предлагает Microsoft, вашим потребностям.Нажмите здесь, чтобы просмотреть листы Excel, которые были настроены Microsoft. После того, как вы ознакомились с шаблоном, вы можете настроить его в соответствии со своими уникальными требованиями (например, оценивая свой бюджет ежемесячно по сравнению с кварталом, добавляя сводные таблицы, включая ваш логотип).
3. Пройдите через процесс создания шаблонов, используя онлайн-ресурсы . Ищите онлайн-статьи или видео, которые помогут вам в создании и / или использовании шаблона от начала до конца. Это поможет вам понять интерфейс Excel, познакомит вас с дополнительными функциями, которые вы, возможно, захотите использовать, и даст вам практический опыт перед использованием ваших собственных данных.
4. Сосредоточиться на обучении из предварительно заполненных наборов данных. Практика делает совершенным. Это справедливо для использования Excel для любых задач учета, таких как управление денежными потоками. Завершив создание шаблона, вы можете попрактиковаться в использовании его с предварительно заполненными наборами данных, чтобы убедиться, что вы понимаете, как его использовать, прежде чем вводить свои собственные данные.

Следующие шаги и дополнительные учетные ресурсы

Если вы уже используете Excel и готовы к обновлению, обратитесь к нашему каталогу программного обеспечения для бухгалтерского учета, где вы можете отфильтровать нужные функции для создания короткого списка.

,

Бухгалтерский учет и бухгалтерия Excel (с шаблоном)

Иногда жизнь заставляет вас использовать электронные таблицы. Если вы планируете вести бухгалтерский учет в малом бизнесе с помощью Excel, это один из таких случаев.

Но есть способы сделать процесс проще. Мы покажем вам, как с помощью шаблона Bench Income Statement Excel начать работу.

Microsoft Excel (и его более простой онлайн-кузен Google Sheets) можно адаптировать. Чем лучше вы знаете, как его использовать, тем больше вы можете сделать.При этом, даже если вы достаточно хороши в Excel, чтобы конкурировать на международном уровне, с бухгалтерским учетом вы можете сделать с этим лишь многое.

Вот резюме:

бухгалтерских заданий, которые вы можете выполнять в Excel	Бухгалтерия, которую вы не можете выполнить в Excel
Настройка системы единого учета, которую вы обновляете вручную	Автоматический импорт транзакций с ваших банковских счетов в ваши книги
Выполните основные расчеты для создания финансовой отчетности	Сделайте ваши транзакции автоматически классифицированными для вас
Отслеживать счета, которые вы отправили клиентам	Лови человеческие ошибки
Сохраняйте деловые записи на жестком диске или в облаке с помощью Excel Online или Google Sheets	Получите ответы на вопросы о своих финансах

Однократная бухгалтерия в Excel

Прежде чем начать, загрузите копию шаблона отчета о прибылях и убытках Bench.Позже вы можете предпочесть использовать другой шаблон или даже создать свой собственный. Но когда вы начинаете, шаблон отчета о прибылях и убытках опрятен и доступен. И в нем есть все, что вам нужно, чтобы получить представление об однократной бухгалтерии в Excel.

Однократная бухгалтерия — хороший выбор, если вы ведете небольшой, простой бизнес с небольшим объемом транзакций. Каждый раз, когда деньги входят или выходят из вашего бизнеса, они регистрируются один раз как положительная (доходная) или отрицательная (расходная) стоимость.

Краткая информация о двойной бухгалтерии. Двойной учетный метод является стандартным для более крупных и сложных предприятий. Это более эффективно, чем однократная запись, для отслеживания движения денежных средств и защиты от ошибок и мошенничества. Тем не менее, это также больше работы, чтобы поддерживать — и трудно настроить в Excel. Если вы считаете, что вашему бизнесу нужна двойная бухгалтерия, самое время воспользоваться бухгалтерским программным обеспечением. Или подумайте о найме бухгалтера (например, скамейки).

Что нужно использовать для отчета о прибылях и убытках

Прежде чем приступить к работе с шаблоном отчета о прибылях и убытках, убедитесь, что вы понимаете разницу между однократной и двукратной бухгалтерией.Вам также потребуется доступ к программному обеспечению для работы с электронными таблицами, таким как Excel или Google Sheets.

Понимание шаблона отчета о доходах

В Сводном отчете о прибылях и убытках есть три листа:

1. План счетов

Здесь перечислены все учетные записи, из которых состоят ваши книги. Подумайте о каждой учетной записи категории. Каждая записанная вами транзакция сортируется по одной из этих категорий.

2. Транзакции

Содержит сведения о каждой бизнес-операции, которую вы выполняете — дату, описание, сумму и счет.

3. Отчет о прибылях и убытках

Это извлекает информацию из ваших транзакций и выполняет некоторые основные вычисления. Затем он суммирует, сколько дохода ваш бизнес заработал и потратил в течение определенного диапазона дат.

Настройка шаблона отчета о прибылях и убытках для вашего бизнеса

Информация в копии загруженного вами шаблона отчета о доходах указана только в качестве заполнителя. Вот как вы адаптируете его к своему бизнесу.

1. Добавить или удалить учетные записи из плана счетов

План счетов включает учетную запись «Газ и Авто.«Но если вы не ездите на работу, вам не нужен этот ряд — поэтому вы можете удалить его. То же самое касается любой другой учетной записи, которая не относится к вашему бизнесу.

Аналогичным образом, если есть какие-либо категории транзакций, которые вам нужны для вашего бизнеса, которые отсутствуют в Плане счетов, вы должны добавить их.

Примечание о типах счетов:

• Доход обозначает любой счет, используемый для отслеживания поступлений денег в ваш бизнес.
• Расход обозначает любой счет, используемый для отслеживания денег, покидающих ваш бизнес.
• Стоимость продажи (COS) и Стоимость проданного товара (COGS) являются уникальными. Эти учетные записи отслеживают деньги, которые вы должны потратить, чтобы создать продукт, который вы продаете своим клиентам или клиентам. Они часто используются взаимозаменяемо — COS розничными продавцами и COGS производителями. Узнайте больше о расчете этих расходов.

2. Очистить ведомость операций

Прежде чем вы сможете начать отслеживать свои собственные транзакции, вам необходимо очистить данные заполнителя.

Выберите все в столбцах Дата, Описание / Транзакция и Категория и удалите их.

3. Добавление или удаление учетных записей из отчета о прибылях и убытках

По умолчанию в отчете о прибылях и убытках содержатся данные для каждой учетной записи, указанной в Плане счетов. Если вы добавили или удалили учетные записи из плана счетов, внесите те же изменения в отчет о прибылях и убытках. Например, если вы не отслеживаете «Газ и Авто» как расход, удалите строку.

4.Сделайте копии отчета о прибылях и убытках за каждый месяц

Чтобы получать ежемесячные отчеты о доходах, вам понадобятся отдельные листы для каждого месяца. Сделайте двенадцать копий оригинального отчета о прибылях и убытках, по одному на каждый месяц в году.

Затем на каждом листе отчета о прибылях и убытках измените диапазон дат (начальная ставка и конечная дата), чтобы охватить соответствующий месяц. Назовите лист после месяца, который он охватывает.

5. Необязательно — добавьте лист для отслеживания счетов

Когда вы вводите доход от оплаченных счетов в свой лист транзакций, укажите номер счета в описании.Таким образом, вы можете сделать перекрестную ссылку и избежать ошибок — например, забыть ввести платежи по счетам или дважды ввести один и тот же счет. Это намного проще, если у вас есть отдельный лист для отслеживания ваших счетов.

Сначала загрузите бесплатный шаблон счета-фактуры для Excel или получите его для Google Sheets. Затем добавьте новый лист в свой шаблон отчета о доходах. Скопируйте и вставьте данные из загруженного вами шаблона счета в новый лист.

Держите вкладку для вашего трекера счетов справа от листа транзакций, но слева от ваших ежемесячных отчетов о доходах.Это будет легче проверить для справки.

6. Необязательно — добавьте лист для прогнозирования денежного потока

Электронные таблицы

Excel не отвечают задаче создания надлежащего отчета о движении денежных средств, который вы можете представить инвесторам. Тем не менее, для вашего личного планирования вы можете планировать свой денежный поток месяц за месяцем в простой электронной таблице.

Для начала ознакомьтесь с нашим шаблоном прогноза денежных потоков в Google Sheets. Скопируйте и вставьте его на чистый лист рядом с вашими транзакциями.

Поддержание актуальности ваших книг в Excel

После того, как вы настроите шаблон отчета о прибылях и убытках для своего бизнеса, вы в основном будете использовать лист транзакций.

Ввод и классификация транзакций

Каждый раз, когда происходит транзакция, независимо от того, переводите ли вы деньги, наличные или кредит, вам необходимо внести ее в таблицу транзакций в отдельной строке. Тогда вам нужно классифицировать его.

Когда вы используете Bench, ваши транзакции автоматически импортируются и классифицируются для вас.Но для самостоятельной бухгалтерии в Excel, вы будете делать это самостоятельно.

1. Получить запись о транзакции. Это может быть выписка по кредитной или банковской карте, информация на вашем счете Paypal или квитанция об оплате наличными.

2. Введите дату записи транзакции в столбце Дата в формате ДД / ГГ / ММ.

3. Категоризация транзакции. Введите соответствующий счет в столбце Категория . Обязательно наберите его в точности так, как оно указано в Плане счетов.Отчет о прибылях и убытках будет смотреть на данные, которые вы вводите, чтобы выяснить, как транзакция будет классифицирована.

4. Добавьте любые заметки для себя в графе Описание / Транзакция .

Сохранить отчеты о доходах

К концу каждого месяца в ведомости доходов должны быть все данные, необходимые для подведения итогов вашей бухгалтерии за этот период. Обязательно храните разделенные листы доходов по месяцам.

Возможно, вы захотите сделать копии каждого из них в конце месяца и либо сохранить их, либо загрузить в облако.При наступлении налогового сезона ваш бухгалтер будет нуждаться в ваших отчетах о доходах за год.

Наращивание бухгалтерии в Excel

Если ваш бизнес продолжает расти, вам, в конце концов, придется перейти от Excel.

Знаки, которые вы готовы для бухгалтера:

• Ввод данных — Ручной ввод и классификация транзакций для ваших книг начинает занимать слишком много вашего времени. (Это может произойти, когда вы начинаете обрабатывать больше транзакций в месяц)

• Вы решили перейти на двойную бухгалтерию

• Вы решили перейти на учет по методу начисления

• Вам необходимы сложные финансовые отчеты, такие как бухгалтерский баланс или отчет о движении денежных средств.

• Вы начинаете работать с бухгалтером, и им нужен доступ к профессионально хранимым книгам.

• Вы только что пережили беспокойный налоговый сезон и понимаете, что вам нужно быть лучше организованным на следующий год

• Вы испытали фишинговую или вредоносную атаку на свой бизнес-компьютер и нуждаетесь в более безопасном способе ведения своих бизнес-записей.

• У вас есть вопросы бухгалтерии, на которые невозможно ответить, выполнив поиск в Интернете

Звучит как ты? Узнайте, как создавать электронные таблицы и передавать свою бухгалтерию на аутсорсинг.

Расширенный учет в Excel

Если вы хотите выйти за рамки бухгалтерии и глубже понять свои финансы в Excel, мы рекомендуем начать с сводных таблиц.

Сводные таблицы позволяют визуализировать и обобщать ваши бухгалтерские данные.

В нашем шаблоне отчета о прибылях и убытках мы выбираем Данные> Суммировать с помощью сводной таблицы

.

После того, как мы выберем все категории, которые мы хотим обобщить, вот что мы получаем.

Эта сводная таблица дает нам простую сводку того, сколько мы потратили от каждого поставщика и как часто мы покупали у них.

С сводными таблицами вы можете сделать гораздо больше. Если вы хотите узнать больше, посетите страницу обучения Microsoft Office для сводных таблиц.

И если вы просто хотите, чтобы некоторые добрые старомодные советы по Excel повысили свой уровень, посмотрите эту подробную статью в блоге от Hubspot.

20+ бюджетных шаблонов для Excel

Все бюджетные шаблоны Vertex42 ™ можно загрузить для личного пользования и бесплатно. Мы надеемся, что они будут вам полезны! Приведенные ниже шаблоны также работают с OpenOffice и Google Spreadsheets, поэтому, если у вас нет версии Microsoft Excel®, единственное, что мешает вам составить бюджет, — это время загрузки и решимость контролировать свои финансы.

Реклама

Бюджетные шаблоны

3

Vertex42® Money Manager ▶

Записывайте ежедневные транзакции, как если бы вы были с Quicken или Microsoft Money.Отчет о бюджете обновляется автоматически в зависимости от истории транзакций.

8

Бюджетный калькулятор ▶

Объединяет планировщик годового бюджета с ежемесячными расчетами и графиками. Показывает бюджет и фактический для каждого из 12 месяцев в одном листе.

9

Бизнес-бюджет ▶

Содержит две таблицы для составления годового бизнес-бюджета — для поставщиков услуг или компаний, производящих и продающих товары.

10

Бюджет проекта ▶

Три различных рабочих листа для простых и сложных проектов, включая версию, основанную на структуре разбивки проектных работ (WBS).Рассчитайте сумму бюджета для каждой задачи на основе ставок рабочей силы, материальных затрат и других постоянных затрат.

11

Bill Tracker Worksheet ▶

Следите за ежемесячными платежами по счетам, используя эту печатную таблицу. Запишите суммы для переменных счетов.

14

Рабочий домашний бюджет ▶

Создайте простой годовой домашний бюджет, разделив расходы на вычитаемые и не вычитаемые категории.

15

Бюджетный лист с нулевым счетом ▶

Используйте эту электронную таблицу, чтобы помочь вам создать месячный бюджет, в котором каждый доллар дохода планируется направлять на сбережения или расходы.

18

Шаблон регистра учетной записи ▶

Отслеживание нескольких учетных записей в одном регистре учетных записей. Например, разделите сберегательный счет на виртуальные субсчета для отслеживания конкретных целей.

20

Регистрация чековой книжки ▶

Очень простой способ записи транзакций для чековой книжки, сберегательного счета или счета кредитной карты.

21

Отслеживание сберегательных целей ▶

Следите за тем, как распределяются ваши сбережения. Отслеживайте прогресс ваших целей.Идеально подходит для людей, которые бюджет.

22

Money Tracker ▶

Отслеживайте свои деньги, чеки, кредиты и сбережения в Excel на своем мобильном телефоне.

Бюджетные шаблоны для особых случаев

23

Бюджет на свадьбу ▶

Включает таблицу оценки бюджета, а также подробный список категорий специально для свадеб.

24

Бюджет мероприятия ▶

Создайте бюджет для лагеря, встречи, семинара, вечеринки или другого мероприятия. Запишите расходы и источники дохода.

25

Отслеживание расходов ▶

Позволяет отслеживать расходы на проекты, такие как благоустройство дома, или на мероприятия, такие как вечеринки или семинары.

27

Отслеживание пожертвований ▶

Отслеживайте кампанию по сбору средств, используя простой журнал пожертвований и сводные таблицы. Включает в себя график термометра для отображения прогресса.

Похожие шаблоны

31

Шаблон сравнения цен ▶

Сравните цены нескольких товаров от разных поставщиков или магазинов.Полезно как для деловых, так и для личных целей.

Связанное содержимое

,

6 бесплатных шаблонов учета в Excel

Одно из лучших преимуществ работы с пакетом Microsoft Office заключается в том, что собственный веб-сайт Microsoft предлагает бесплатные шаблоны для каждой из своих программ, которые пользователи могут загрузить. Шаблоны, доступные для Excel, многочисленны и невероятно разнообразны, учитывая тот факт, что люди используют MS Excel по очень разным причинам.

Конечно, Excel идеально подходит для ведения учета личных финансов и наведения порядка в вашей бухгалтерии и учете.Если вы новичок в Excel или просто не имеете времени для создания собственных дизайнов электронных таблиц, вот шесть фантастических и совершенно бесплатных шаблонов Excel, которые действительно могут помочь вам в попытках стать вашим собственным бухгалтером.

Налоговый план на конец года

Когда дело доходит до подачи налогов, важно заранее планировать. Это особенно верно, если вы планируете делать их самостоятельно. Используйте этот шаблон Excel, чтобы держать ваши финансы в порядке в течение всего года и успешно подготовить себя к процессу подачи налоговой декларации на конец года.

Кредитный калькулятор с дополнительными платежами

Если у вас есть много кредитов, которые вы пытаетесь не отставать, этот шаблон Excel может быть очень полезным. Шаблон позволяет вам вводить детали, которые позволят вам самим составить график погашения кредита. Просто введите все важные данные — такие как суммы займов, процентные ставки и сроки займов — и посмотрите, где вы находитесь. Если вы хотите быстро и эффективно погасить свои кредиты, этот шаблон позволит вам эффективно планировать свои цели.

401 (k) пенсионный счет планировщик

Планирование выхода на пенсию не должно быть проблемой, если у вас есть качественный способ отслеживать все. Установите свои цели и достигните их, используя этот шаблон, который позволит вам рассчитать необходимый ежемесячный пенсионный доход для достижения ваших пенсионных целей. Вы также можете использовать этот шаблон, чтобы увидеть ожидаемый ежемесячный доход после достижения пенсионного возраста, чтобы вы могли планировать его соответствующим образом.

Главная книга

Вот основная бухгалтерская книга, которая поможет вам не отставать от всех ваших личных и семейных нужд бухгалтерского учета.Если вы ищете простой в использовании шаблон для планирования семейного бюджета и документирования ваших расходов, то это отличный вариант, созданный именно для этой цели.

Подробный план доходов

Все больше и больше людей, которые занимаются собственным бизнесом, стремятся сделать все сами, даже бухгалтерию. Этот шаблон может помочь вам легко прогнозировать доход в течение финансового года. Знание того, как поступает ваш доход в течение года, и возможность прогнозировать конечные результаты могут помочь вам лучше понять весь процесс и выбрать тенденции, которые могут помочь вашему бизнесу со временем улучшиться.

Оценка начального капитала

Хотите начать свой бизнес? Ознакомьтесь с этим шаблоном Excel, который поможет вам привести в порядок ваши финансовые результаты, если вы хотите самостоятельно выйти в мир бизнеса. Используйте шаблон, чтобы сложить все ваши ожидаемые расходы, чтобы создать план для запуска ваших личных бизнес-планов.

Эти шесть — только вершина айсберга. Microsoft предлагает много других полезных шаблонов электронных таблиц на своем сайте для различных целей.Чтобы просмотреть их, посетите их официальный сайт по этому адресу.

,