Торговля по линиям фибоначчи: Как торговать по уровням Фибоначчи: 5 Непревзойденных стратегий

Цена подошла к данному уровню и оттолкнулась от нее, а затем снова пошла вверх и уровень 0.382 оказался пробит вверх. И следующий уровень остановки или разворота текущего тренда это реализация около 0.5 от большого падения и так же обратите внимание, что этот уровень снова почти совпал с 0.618 от падения поменьше. Но т.к. мы поставили стоп лосс на 106.30, то мы все еще остаемся в открытой позиции. Если же вы  используете при торговле трейлинг-стоп, то мы могли спокойно переставить сработавший ордер в безубыток и ждать развития дальнейшего события, если цена пошла дальше, трейленгуем позицию и при развороте закрываемся по прибыльному стоп-лоссу или с нулем.

Итак, если вы закрыли прошлую позицию по трейлингу, то ставим следующий ордер Sell Limit USDJPY 106.15, а S/L (стоп-лосс) на 106.50. На этот раз, уровень 50% коррекционного движения оказался важным уровнем для движения вниз и выдержал (в данном случае, совпадение 2х уровней в одном месте оказало сильнейшую поддержку для медведей — продавцов).

Если же Вы не использовали трейлинг-стоп при открытии 1-й позиции, то наш стоп-лосс на 106.30 все-равно выдержал и мы закрыли позицию с прибылью.

В дальнейшем ситуация развивалась так:

Второй стрелкой обозначен второй вход в рынок, после коррекционного движения, которая завершилась как раз около предыдущего Low.

На высказывание пессимистов о том, что на истории мы все можем учить кого угодно, заявлю, что все вышеописанное происходило на реальном счету…

Как торговать по уровням Фибоначчи. Использование уровней Фибоначчи в трейдинге

Для прогнозирования развития ценовой динамики трейдеры применяют различные методы как фундаментального, так и технического анализа. Причём, если фундаментальные исследования определяют более глобальную картину, то с помощью технических методов торговцы выявляют наиболее перспективные моменты для совершения сделок, а также расчёта их потенциала. Построение уровней Фибоначчи является одним из методов технического анализа, с помощью которого трейдеры определяют глубину возможных коррекций основного тренда, а также оценивают возможный потенциал дальнейших движений, причём как для восходящих, так и нисходящих трендов.

История метода «Уровни Фибоначчи»

Метод уровней Фибоначчи основывается на трудах итальянского математика Леонардо Пизанского (1170-1250 гг.), также известного как Леонардо Фибоначчи (сын Боначчи), который в своей книге Liber Abaci (1202 г.) описал последовательность, в которой каждое последующее число равнялось сумме двух предыдущих. Данную последовательность назвали последовательностью Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т. д. Причём первые два числа данной последовательности равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а после 5 каждое последующее число будет составлять примерно 1,618 предыдущего, а каждое предыдущее число будет составлять примерно 0,618 от текущего.

В те годы математик описывал данную последовательность для определения «идеальной популяции кроликов», вычисляя, сколько кроликов будет через заданные промежутки времени, если учесть, что каждая пара готова давать потомство уже на второй месяц жизни, и допустить, что кролики не умирают. В дальнейшем было замечено, что в природе многие процессы и явления весьма неплохо подходят под концепцию чисел Фибоначчи. В качестве традиционных примеров обычно приводят размеры галактик и их удалённость друг от друга, расположение и размер листьев, рисунок ракушек моллюсков и т. д.

В дальнейшем трейдерами было замечено, что достаточно часто коррекции от текущих трендов имеют значения описываемой последовательности, которые, в свою очередь, представляются процентным отношением от ценового движения, равным 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 76,4%, а само трендовое движение принимается равным интервалу от его начала — низшей точки (0%) для восходящего и наивысшей точки (100%) для нисходящего движений, и до его текущего завершения — самой высшей точки (100%) для восходящего и низшей точки (0%) для нисходящего движений. Причём члены данной процентной последовательности являются симметричными относительно значения 50, так как 38,2 настолько же удалено от 50, насколько и 61,8, то же самое для значений 23,6 и 76,4.

Собственно, на основе последовательности Фибоначчи был создан не только метод «Уровни Фибоначчи», но также и «Дуги», «Временные зоны» и «Веер Фибоначчи», которые включены в пакет технического анализа торгового терминала QUIK 7.

Как построить уровни Фибоначчи в торговом терминале QUIK 7

Для того, чтобы построить уровни Фибоначчи в торговом терминале QUIK 7, следует совершить клик левой клавишей мыши по указателю стрелочки и в появившемся выпадающем меню выбрать «Уровни Фибоначчи».

Рис.1. Выбор метода «Уровни Фибоначчи» в торговом терминале QUIK 7

Следующий шаг для нанесения уровней Фибоначчи на восходящий тренд — соединить значения минимального и максимального ценовых значений (его ценовые экстремумы), растянув между ними линию, от которой и будут отсчитываться указанные уровни.

Рис. 2. Уровни Фибоначчи для восходящего тренда

Для нанесения уровней Фибоначчи на нисходящий тренд следует соединить его максимальное ценовое значение с минимальным (ценовые экстремумы тренда) с помощью линии.

Рис. 3. Уровни Фибоначчи для нисходящего тренда

После совершения указанных действий на сетке графика цены анализируемого актива как для восходящего, так и для нисходящего трендов появятся уровни Фибоначчи в форме соответствующих уровней, отмеченных пунктирной линией, принимающих значения 23,6%, 38,2%, 50%, а также 61,8% от отмеченного ценового диапазона 0-100%.

Считается, что, чем более глубокая коррекция, тем меньший потенциал последующего движения, так как при развитии глубокой коррекции (свыше 50%) к восходящему тренду желание участников продавать весьма велико, что может затруднить дальнейший рост цены, а при коррекции к нисходящему тренду свыше 50% желание участников покупать также весьма велико, что создаёт препятствие для дальнейшего ценового снижения. И напротив, при значениях уровня коррекции до 38,2% развитие дальнейшего ценового движения в направлении доминирующего тренда наиболее вероятно, так как силы оппонентов движения невелики.

Как торговать по уровням Фибоначчи

Такой инструмент, как уровни Фибоначчи, позволяет трейдеру определить наиболее вероятные моменты завершения коррекции от текущего доминирующего тренда, а также определить присутствие тренда как такового (считается, что при пробое уровня 61,8% тренд, вероятно, сломлен). Если цена в ходе развития коррекционного движения против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня Фибо (так называются уровни коррекции Фибоначчи) и отталкивается от него, то совершается покупка, а стоп-приказ на продажу выставляется с некоторым отступом от точки ценового разворота. Если же цена пробивает фибо-уровень не давая отскока, то он игнорируется. В нашем примере цена отскочила вверх от фибо-уровня 38,2% (и пробила, не дав отскока, уровень 23,6%), что являлось основанием для совершения покупки.

Рис. 4. Совершение покупки при ценовом отскоке от уровня Фибо

Если в ходе развития коррекционного движения против доминирующего нисходящего тренда цена доходит до фибо-уровня и отскакивает от него вниз, то совершается продажа, а защитный стоп выставляется за текущим ценовым максимумом, расположенным у уровня Фибо. Если же цена пробивает фибо-уровень, не совершив отскока, то он игнорируется. В данном примере цена в ходе коррекции к нисходящему тренду пробила уровни 23,6% и 38,2%, но отскочила от уровня 50% вниз, что и послужило основанием для совершения продажи.

Рис. 5. Совершение продажи при ценовом отскоке от уровня Фибо

Уровни Фибоначчи помогают трейдеру определить момент завершения коррекционного движения к основному тренду, а также оценить его дальнейший потенциал. Естественно, в условиях современной реальности Уровни Фибоначчи применяются не как самостоятельный метод, а в дополнение к остальным методам исследования рынка, как техническим, так и фундаментальным.

Инструменты технического анализа на основе чисел Фибоначчи

Веер Фибоначчи

Ранее, когда мы говорили о графическом анализе, рассматривали фигуру «Веер». Она строится из одной, начальной точки и показывает динамику и цели коррекционных откатов. Веер Фибоначчи является аналогичным инструментом, с той лишь разницей, что построение целей для коррекции существующего тренда производится математически с использованием пропорций золотого сечения.

Рис. 1. Веер Фибоначчи

Как и уровни, эта фигура может использоваться для получения целей, где способна завершиться коррекция. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера в этом случае будут показывать возможные окончания коррекции.

По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространёнными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8.

Существует несколько вариантов построения веера Фибоначчи.

Классический вариант, когда первая точка инструмента ставится на начало тренда, а вторая — на его окончание (рис.1).

Следующий вариант отличается от первого тем, что вторая точка устанавливается на уровень окончания тренда, но сдвигается вправо или влево так, чтобы первый луч стал линией тренда, то есть касался минимума отката цены.

Рис. 2. Построение веера со сдвигом второй точки

В этом случае лучи веера немного опускаются, создавая более дальние ориентиры для отката цены.

Третий вариант заключается в том, что вторая точка веера устанавливается так, чтобы линия, соединяющая точки, оказалась на минимуме коррекции.

Рис. 3. Третий вариант построения

В данном случае линии коррекции отодвигаются ещё дальше, и первый луч оказывается на месте третьего луча во втором варианте построения. 

Возникновение различных вариантов построения обусловлено желанием получить от инструмента более точные ориентиры. Однако нельзя сказать, где закончится коррекция, следовательно, не стоит рассчитывать, что в будущем точность повторится. Посему не стоит заниматься переборкой вариантов построения. 

Важно понимать, что с помощью этого инструмента появляются ориентировочные цели, при достижении которых стоит обращать особое внимание на поведение цены. При работе по тренду возникновение разворотных свечных моделей в районе линии веера даёт сигнал к открытию позиций, следовательно, существующие позиции, открытые в направлении коррекции, лучше закрыть.

Дуги Фибоначчи

Рис. 4. Дуги Фибоначчи

Построение аналогичное вееру Фибоначчи — от начала тренда и до его конца проводится линия, после чего программа строит дуги на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%.

Идея этого инструмента в том, чтобы учитывались не только уровни, но и временной фактор. Это может позволить трейдеру не только предположить, как поведёт себя цена, но и в какой момент это произойдёт.

Дуги сохраняют способность к прогнозированию до тех пор, пока цена не пробьёт одну из крайних дуг.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи лежит последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум как начало движения. Установка второй точки определяет длину единичного интервала. На графике строятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи.

Рис. 5. Начальный интервал

На рисунке представлен график индекса S&P 500. После стремительного падения происходит рост. Примем ход цены от точки А до точки В за единичный интервал. Исходя из чисел ряда Фибоначчи, построим временные зоны для движения цены.

Рис. 6. Временные зоны Фибоначчи

В результате получаем вертикальные линии как временные ориентиры для последующего движения цены и для момента, когда можно ожидать разворот. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».

__

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Стратегия Фибоначчи — красная пунктирная линия торговли на БО

Из статьи ты узнаешь :

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! Сегодня у нас на рассмотрении очень интересная тема: стратегия Фибоначчи для бинарных опционов. Сразу хочу сказать, что это невероятно прибыльная система, но только в умелых руках.

В принципе, использовать стратегию Фибоначчи для бинарнов совсем не сложно, и сегодня мы с Вами рассмотрим основные концепции применения этой системы, и для большей наглядности рассмотрим потенциальные торговые примеры.

Думаю, все Вы слышали выражение, мол, все идеальное должно быть простым! Этот как нельзя кстати подходит в контексте нашего разговора. Нет, я не могу назвать эту систему идеалом или граалем, так как его попросту нет.

Тем не менее, если не спешить и действовать четко по правилам, то, будьте уверены, что эта система действительно даст хорошую прибыль.

Кроме того, я хочу отметить, что в контексте этой системы мы не  будет использовать каких то индикаторов!

Грубо говоря, мы будем ориентировать на само движение цены, соответственно, у нас всегда будет возможность совершить вход по наиболее выгодным для себя ценам, что очень важно для любого трейдера. Конечно, чтобы грамотно использовать стратегию Фибоначчи для бинаров, необходимы определенные навыки и терпение, но, во всяком случае, чего-то прям сложного тут нет.

Просто Вы должны будете соблюдать четко правила системы и не лезть в рынок, когда потенциальной предпосылки для этого нет. В общем, приступим, друзья!

Описание системы – Фибоначчи в бинарных опционах

Как я уже говорил, данная система не подразумевает собой использование любых индикаторов, мы будет использовать только уровни коррекции Фибоначчи. В общем, я не буду Вам долго и нудно рассказывать про уровни Фибоначчи, так как про это было сказано уже очень и очень много, вот к примеру – Индикатор уровней Фибоначчи и Линии фибоначчи на Форекс

Единственное, что нам важно знать, что эти уровни достаточно часто отрабатываются, а для нас с Вами это главное! Конечно, далеко не факт, что цена развернется при подходе к уровню, но в контексте бинарных опционов нам и не важен разворот.

Нам необходимо по стратегии на бинарах, чтобы цена от уровня совершила откат от уровня Фибоначчи, который бы позволил приобрести прибыльный бинарный опцион. Как показывает практика, цена достаточно часто отскакивает от важных уровней, а большего нам и не нужно!

Скажу в двух слова, уровни Фибоначчи являются достаточно распространенным и популярным инструментов в контексте технического анализа. Это своего рода уровни, которые рассчитываются автоматически с учетом соответствующей последовательности Фибо.

Если Вам интересна эта тем, то материала по ней у меня на блоге просто полно! Здесь проблем с поиском возникнуть не должно. На что мы рассчитываем в контексте этой системы?

Смотреть

Подробности

Все мы знаем, что цена двигается по принципу импульс-коррекция. То есть, после того как следует сильный импульс цены, за ним следом обязательно должна проследовать коррекция, как раз на ней мы и будет совершать вход, ибо это наиболее выгодно.

Почему? Дело в том, что когда трейдер пытается влететь в рынок на импульсе, то он уже заведомо входит по невыгодной для себя цене, да и не факт, что импульс будет продолжаться. Именно поэтому мы будем совершать входы на коррекции, чтобы зайти по выгодной цене.

Использовать мы будем интервал М15. В целом, можно взять интервал и побольше, но при этом количество сигналов сократиться. Идти на боле мелкие интервалы я бы не рекомендовал, все-таки, цена может вести себя непредсказуемо.

Нам в первую очередь необходимо дожидаться импульса цены, и после его появления мы должны будет сразу установить сетку  Фибоначчи, и ожидать отката цены минимум к уровню 38,2, при этом, бинраный опцион мы покупаем на том уровне, на котором закроется свеча.

То есть, допустим, цена просто коснулась уровня 38,2, но это еще не повод открывать позицию, и сейчас я Вам покажу почему.

Обратите свое внимание, вроде бы, цена начала корректировать, и касалась уровней 38,2, 50, 61,8. Но откатный импульс был настолько сильным, что цена и дальше пошла вверх, тем самым, трейдер получил бы серьезные убытки.

Именно поэтому по стратегии важно приобретать бинарный опцион, когда происходит закрытие свечи на определенном уровне Фибоначчи. Только после этого мы уже можем потенциально открывать тот или иной бинарный опцион, и это правило никак нельзя игнорировать!

Не спешите, дожидайтесь четких сигналов. Ну а теперь, самое время рассмотреть подходящие торговые примеры!

Примеры по стратегии Фибоначчи в бинарных опционах

Посмотрите, у нас появился сильный восходящий импульс, затем начал образовываться откат. В таком случае, мы тут же установили сетку фибо на это движение. Как видно, цена коснулась уровня 38,2 и свеча на этом же уровне закрылась.

Как раз здесь по стратегии мы могли бы приобрести опцион колл в надежде на дальнейшее восходящее движение. Что касается времени экспирации, то оптимальным будет 2-3 свечи, то есть 30-45 минут.

Как Вы видите, опцион хорошо бы себя отработал. Так как цена уверенно, как и предусматривала стартегия двинулась в восходящем направлении.

Вот Вам еще один хороший пример в рамках стратегии, когда можно было приобрести пут опцион. Тут мы видим, что наметился нисходящий импульс, затем начала появляться коррекция. Когда мы натянули сетку фибо, то заметили, что цена коснулась уровня 38,2 и свеча закрыла на нем.

Если бы трейдер приобрел опцион пут на этом уровне, то получил бы хорошую прибыль, ведь цена действительно двинулась вниз! Повторяю, мы строго дожидаемся не просто касания уровня ценой, а закрытия свечи на одном из уровней.

Да, никто не говорит, что цена на одном из этих уровней сможет развернуться, однако она даст хороший откат, позволяющий взять свой процент прибыли. Опять же, не нужно открывать абы какие сделки, как говориться, торопиться нужно не спеша.

Выводы

Эта система действительно обладает огромным потенциалом, и при правильном использовании позволит получать стабильный профит. Да, необходимо будет некоторое время потренироваться, чтобы грамотно использовать эту систему.

Но в целом, каких-то особых сложностей в освоении этого подхода я не вижу. Просто нужно будет приложить определенные усилия. Кроме того, Вы можете дополнительно внедрить различные фильтры, чтобы максимизировать прибыль.

Но тут мы ориентируемся на само движение цены, а , как известно, лучший индикатор – это сама цена. Позвольте, чтобы рынок сам рассказал Вам о своем настроении! На этом я прощаюсь с Вами, друзья. Надеюсь, материал был полезен Вам!

Бинарные опционыТорговля по тренду бинарными опционами

Бинарные опционыИндикатор Super Point Signal. Без перерисовки

Стратегия -50% по Фибоначчи

Представленная в статье стратегия Фибоначчи является довольно сильной и любимой многими валютными спекулянтами. Принцип прост: используется откат Фибоначчи на 50% с последующим сигналом «подтверждения» (ПинБар и др.).

Аналитики трейдинга сходятся во мнении, что почти все крупные рыночные движения, как и часть более мелких, показывают возврат цены где-то наполовину исходного движения. Мы не будем строить догадки, почему так происходит, возможных причин много. Более важным для нас является осознание данной закономерности и использование её в нашей торговле.
Рекомендуемые надежные брокеры для применения стратегии Фибоначчи – Alpari и RoboForex.

Ищем уровень середины ценового движения?

Давайте внесем ясность относительно правильного нанесения уровней Фибоначчи. Нам не нужны все Фибо уровни (то есть расширенный вариант). Суть в том, что при нанесении всех уровней цена в любом случае будет периодически доходить до некоторых из них. Нас же в первую очередь интересует уровень 50%.

Также стоит понимать, что откат может составить не ровно 50%, а значение от 45 до 60%. Такой разброс вполне допустим.

Обращаем внимание на уровень 100% и 50%. Тренд начинается с вершины или низины – именно с этого места мы строим Фибо уровни. Наложение уровней происходит до окончания тренда на графике. К примеру, у нас есть медвежий тренд – уровень 100% будет расположен вверху (в начале тренда, у вершины), а уровень 0% — в самом низу.

Рис.1

В данном примере уровень 50% был четко отработан ценой после завершения ценового движения (от 100% до 0% по Фибо уровнях).

Работаем с сигналами на откате

В случае покрытия сигнальной свечой уровня 50% это является потенциально правильным сигналом. А если к данному варианту удалось найти корректный горизонтальный уровень, который перекрывает откат, данный вариант называется двойным слиянием и представляет для трейдера особый интерес.

Рис.2

Пример немного “идеализирован”, тем не менее, на рис.2 вполне можно было открываться в лонг. Увидев потенциальный сигнал, примите решение об открытии сделки либо ждите откат. В последнем варианте можно выставить меньший стоп лосс, таким образом, уменьшив риски.

Данная стратегия Фибоначчи отлично показывает себя и на дневных графиках, когда трейдер ловит большие движения. Чтобы увеличить точность прибыльных сделок, советуем учитывать и другие факторы на графике, которые подтверждают верное направление нашей позиции.

Следующий график показывает линию, обозначающую уровень 50%, после чего цена продолжила свой бычий тренд. Как видим, сигнал на покупку не очень показательный, а скорее, преувеличенный. Поэтому всегда соблюдайте осторожность, даже при достаточном опыте работы с данной стратегией.

Рис.3

Надежные брокеры Форекс для получения прибыли – Alpari и RoboForex.

Стратегия весьма интересная и имеет потенциал для торговли на дневных, недельных или даже месячных графиках. Отмечаем тренд, ловим откат и отмечаем его на графике, а далее остается найти сигнал, который подтвердит правильность нашей позиции. Прибыль, как вы сами понимаете, может достигать внушительных размеров, учитывая большие таймфреймы. Успехов в торговле!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Торговых инструментов Фибоначчи и Книги Фибоначчи

Выявление и оценка графических фигур

Графический паттерн призван объяснить повторяющееся поведение человека при торговле на мировых финансовых рынках.

Что такое графическая модель? (наше определение)

Графический паттерн — это набор идентифицируемых ценовых образований, возникающих во время анализа ряда данных. После фильтрации и устранения случайного рыночного шума узнаваемый графический паттерн может использоваться для оценки потенциального продолжения или разворота основного ценового тренда.

Общие сведения о паттернах во временных рядах

Во временном ряду паттерн — это совокупность данных, основанная на тренде, сезонности или обоих факторах. Есть три основные категории узнаваемых образов:

(i) Трендовые модели (следование определенной тенденции)

(ii) Сезонность (повторяется во времени)

(iii) Мультипликативные модели сезонности {(i) и (ii) вместе}

Обратите внимание, что описанная ниже графическая модель основана на ценовом тренде (i), а не на сезонности (ii).Тем не менее, существуют некоторые типы финансовых моделей, основанных на сезонности, и эти модели называются финансовыми кругами.

Графические фигуры

Способность распознавать графические модели очень важна, независимо от того, на каком таймфрейме вы торгуете. Графические паттерны могут отображать реальную динамику рынка и в то же время предсказывать направление предстоящего движения цены.

Графический паттерн может появиться где угодно, от 15-минутного до 1-месячного таймфрейма, и он способен определять как продолжение, так и истощение тренда.

Ключевые преимущества идентификации графических фигур

• Может быть очень полезным при анализе динамики рынка

• Может определить разворот и продолжение тренда

• Часто может объяснить реальное поведение цены, когда индикаторы не могут.

• Может генерировать надежные торговые сигналы

• Можно комбинировать с любым другим методом технического анализа

• Возможна мгновенная визуализация (в любом таймфрейме)

Подробнее: Определение паттернов на графике

Использование инструмента Фибоначчи с линиями тренда — IC Markets

Как обсуждалось в предыдущих разделах, коррекция Фибоначчи часто используется во время трендовых рыночных сред, поэтому имеет смысл комбинировать ее с использованием линий тренда.

Конечно, для этого также необходимо уметь правильно рисовать линии тренда, и практическое правило — использовать те, которые уже были протестированы как минимум трижды. Этот метод установления входа обычно более надежен на более долгосрочных временных рамках.

Как и в случае с другими типами поддержки или сопротивления в сочетании с коррекцией Фибоначчи, всегда есть шанс, что этот метод может потерпеть неудачу. Это может указывать на изменение рыночной предвзятости или сдвиг тренда, сигнализирующее о начале разворота.

В этом случае трейдеры, которые могут быть достаточно гибкими, чтобы быстро менять смещения, могут использовать уровни Фибоначчи в направлении разворота, чтобы дождаться потенциального повторного тестирования пробитой линии тренда.

также могут использоваться для установки целей по прибыли, но некоторые трейдеры предпочитают закрывать свои сделки или иметь частичный выход на последнем минимуме или максимуме колебания. При нисходящем тренде цена обычно находит поддержку на последнем минимуме колебания, в то время как последний максимум колебания обычно действует как сопротивление при восходящем тренде.

Однако при более сильных трендах цена имеет тенденцию формировать новые максимумы или минимумы. Когда цена уже установила, какой именно уровень восстановления Фибоначчи вызвал отскок, было бы легче определить, какие уровни расширения могут служить точками выхода.

Выбор уровней прибыли может варьироваться в зависимости от агрессивности трейдера. Это также может зависеть от отношения прибыли к риску, к которому стремится трейдер. Как правило, сделки, которые приносят прибыль на риск не менее 1: 1, являются хорошей торговой идеей.

Если для входа в сделки выбран метод увеличения, то метод увеличения является вариантом для выхода из сделок. Как упоминалось ранее, можно зафиксировать прибыль или выйти из части сделки, как только цена протестирует предыдущий максимум или минимум колебания. Второй или третий уровень прибыли может быть установлен на следующих уровнях расширения Фибоначчи, чтобы усилить преимущество или поймать больше пипсов в случае, если цена сделает новые максимумы или минимумы.

Вы можете закрыть половину своей торговой позиции на предыдущем максимуме или минимуме, а затем отрегулировать стоп-лосс до уровня входа в оставшуюся открытую позицию, чтобы защитить свою недавнюю прибыль.Таким образом, вы можете заключить безрисковую сделку по открытой позиции. Это один из многих способов уменьшить свою подверженность риску, особенно когда есть важные события, готовящиеся к выпуску, или если вы не сможете какое-то время наблюдать за своими сделками.

Торговая стратегия Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи — популярный метод технического анализа, который использует отношения для определения уровней поддержки и сопротивления.

Эти отношения получены из последовательности Фибоначчи, которая состоит из ключевых чисел, определенных математиком Леонардо Фибоначчи.

Коррекция Фибоначчи основана на идее, что рынки откатят часть своего первоначального движения цены, прежде чем продолжить свой первоначальный тренд. Независимо от того, торгуют ли они акциями, товарами или даже дневной торговлей на валютном рынке, паттерн коррекции Фибоначчи может быть полезен свинг-трейдерам при определении потенциальных уровней разворота и установке ценовых целей и стоп-лоссов.

Соотношения Фибоначчи

Существует множество различных соотношений Фибоначчи, которые технические аналитики используют для определения уровней восстановления. Однако популярные соотношения Фибоначчи: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Технические аналитики используют соотношения Фибоначчи для определения уровней восстановления и прогнозирования степени коррекции или отката.

Как мы пришли к этим соотношениям? Во-первых, полезно иметь некоторые знания о последовательности Фибоначчи. Нет необходимости исследовать математические свойства, лежащие в основе последовательности, но мы рассмотрим основы того, как выводятся отношения.

Что такое последовательность Фибоначчи?

Последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, каждое из которых представляет собой просто сумму двух предыдущих чисел.

Последовательность: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее. Важной характеристикой этой последовательности является то, что каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего.

Приближение становится ближе к 1,618 по мере увеличения числа. 1,618 на самом деле называется золотым сечением.Эта общая взаимосвязь между каждым числом является основой популярных соотношений, используемых в методе восстановления Фибоначчи.

Как вычисляются соотношения Фибоначчи?

Некоторые трейдеры избегают использования анализа Фибоначчи, потому что думают, что он включает сложную математику. Тем не менее, я расскажу вам об этом методе шаг за шагом, и вы увидите, что это не так уж и сложно. Насколько вам известно, вот как выводятся общие соотношения Фибоначчи:

Зарегистрироваться бесплатно

Доступ к расширенной программе проверки акций
Поиск самых популярных акций
Бесплатная регистрация

61.8% — число, деленное на следующее по величине число, приблизительно равно 0,618 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176 и т. Д.

38,2% — Число, разделенное на число, которое на две позиции выше, дает приблизительно 0,382 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818 и т. Д.)

23,6% — число, разделенное на число, расположенное на три позиции выше, дает приблизительно 0,236 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359 и т. Д.)

Отношение 50% не имеет большого отношения к последовательности Фибоначчи, но трейдеры используют этот уровень из-за тенденции к развороту акций после восстановления половины предыдущего движения, как предполагает теория Доу.

Есть много других коэффициентов, которые используют трейдеры, например, 47,2%, 76,4% или 78,6%. Решение использовать определенное соотношение — это личный выбор. Вы должны протестировать различные соотношения и решить, какие из них вам подходят.

Паттерн коррекции Фибоначчи

Откаты основаны на предыдущих ходах. При нисходящем тренде отскок отражает определенный процент снижения. При восходящем тренде коррекция восстанавливает определенный процент роста. Как только происходит откат, технические аналитики могут определить конкретные уровни восстановления Фибоначчи, чтобы отслеживать их.

На рисунке ниже изображена модель коррекции Фибоначчи.

Когда акция имеет восходящий тренд (A), она может частично откатиться от этого движения (B), прежде чем продолжить свой первоначальный тренд (C).

Свинг-трейдеры наблюдают за этими откатами или откатами в поисках возможностей для покупки и продажи. Однако то, что акция откатывается на 38,2%, не означает, что вы должны автоматически покупать ее! Откуда вы знаете, что акции не пойдут дальше вниз и не откатятся на 50%?

Вместо этого постройте уровни восстановления Фибоначчи и ищите признаки разворота, прежде чем принимать какие-либо решения о покупке.Ознакомьтесь с дополнительными примерами того, как определять коррекции Фибоначчи.

Расчет уровней коррекции Фибоначчи

Чтобы вычислить уровни Фибоначчи, возьмите диапазон двух крайних точек, таких как главный пик и основная впадина, и умножьте диапазон на коэффициент Фибоначчи.

Затем вычтите результат из цены основного пика. Это даст вам уровень Фибоначчи. Например, предположим, что самая низкая цена акции составляла 15 долларов, а самая высокая — 29 долларов.

Диапазон между этими двумя крайними точками составляет 14 долларов. Умножьте диапазон 14 долларов на коэффициент Фибоначчи 38,2% и вычтите результат из 29 долларов. Это даст вам 23,65 доллара, что является одним из уровней Фибоначчи.

Если акция продолжит восстанавливать свое движение до 50%, цена акции упадет до 22 долларов. Точно так же уровень 61,8% составит 29 долларов — (0,618 x 14 долларов) = 20,34 доллара.

Уровень 0% считается началом отката, который будет составлять 29 долларов, а уровень 100% является полным разворотом исходного движения, которое будет составлять 15 долларов.

Золотое сечение

Откат на 23,6% — это относительно короткий откат. Откаты в диапазоне 38,2% — 50% считаются умеренными. Соотношение Фибоначчи 61,8% называется золотым сечением или золотым сечением. Хотя могут произойти неглубокие коррекции, такие как коррекция на 23,5%, 38,2–61,8% покрывают больше возможностей.

Имейте в виду, что уровни восстановления не равны точкам разворота. Вместо этого они просто сигнализируют о возможном развороте.Трейдеры могут использовать другие технические сигналы, такие как свечные модели или объем, для подтверждения точек разворота. Чем больше технических индикаторов сигнализируют об одном и том же, тем сильнее сигнал.

В конце концов, вы сможете просто посмотреть на график и оценить, где находятся уровни. Однако физически рисуйте линии на графике, если это помогает вам лучше визуализировать уровни Фибоначчи.

Чтобы узнать больше о торговой стратегии Фибоначчи , прочтите
Как торговать на коррекциях Фибоначчи и
Торговля по Фибоначчи: как справиться с преимуществом времени и цены.

Чтобы узнать о стратегии свинг-трейдинга, прочтите статью Свинг-трейдинговые стратегии.